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結束日期:
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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

0手續費
鉅亨精選

單位淨值(08/16)

20.1900

-0.20%-0.0400

計價幣別:美元

基金代碼:B46077

成立日期:2006/03/31

風險等級:RR2

基金組別:環球通脹掛鈎債券

基金規模:USD 28.72億 (2022/07/31)

基金管理公司:品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

更新日期2022-07-31
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
今年以來-0.90%-5.12%7/22
69%
1月5.77%3.67%3/22
87%
3月-1.13%-2.93%6/22
73%
6月0.84%-3.31%6/22
73%
1年-1.16%-7.25%6/22
73%
2年-1.32%-7.00%8/22
64%
3年0.11%-5.01%7/22
69%
5年13.36%1.34%5/22
78%
10年24.51%8.21%9/22
60%
成立以來65.04%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 基金觀測站,績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。