PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

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鉅亨精選

單位淨值(08/16)

20.1900

-0.20%-0.0400

計價幣別：美元

基金代碼：B46077

成立日期：2006/03/31

風險等級：RR2

基金組別：環球通脹掛鈎債券

基金規模：USD 28.72億 (2022/07/31)

基金管理公司：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

績效表現

歷史淨值

持股明細

基金評等

歷史配息

基金檔案

相關報告

更新日期2022-07-31

基金績效同組平均同組排名贏過同類基金

今年以來-0.90%-5.12%7/22

69%

1月5.77%3.67%3/22

87%

3月-1.13%-2.93%6/22

73%

6月0.84%-3.31%6/22

73%

1年-1.16%-7.25%6/22

73%

2年-1.32%-7.00%8/22

64%

3年0.11%-5.01%7/22

69%

5年13.36%1.34%5/22

78%

10年24.51%8.21%9/22

60%

成立以來65.04%--/-

資料來源: Lipper & 基金觀測站，績效為累積報酬，截至前月月底，績效統一以新台幣計價。
各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供，淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值僅供參考，各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準，歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。

同組別基金排行

基金名稱6個月(%)

貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元5.61%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元5.54%

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)4.27%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)0.84%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)0.83%

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