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NN(L)新興市場債券基金X股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

0手續費

單位淨值(09/30)

279.5900

0.00%+0.0100

計價幣別:美元

基金代碼:B33121

成立日期:2012/01/31

風險等級:RR3

基金組別:環球新興市場強勢貨幣債券

基金規模:USD 40.81億 (2022/09/30)

基金管理公司:NN投資夥伴公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-0.80%-0.36%160/200
20%
今年以來-12.22%-12.47%216/424
50%
1月0.91%1.04%236/428
45%
3月-2.07%-2.68%209/426
51%
6月-4.52%-6.79%171/424
60%
1年-16.09%-16.83%207/406
50%
2年-17.29%-14.76%225/322
31%
3年-20.51%-18.73%166/265
38%
5年-12.61%-14.43%96/232
59%
10年10.81%1.35%25/120
80%
成立以來23.94%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。