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結束日期:
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美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

0手續費

單位淨值(09/30)

10.3600

-1.05%-0.1100

計價幣別:澳幣

基金代碼:B25305

成立日期:2019/10/24

風險等級:RR3

基金組別:主題股票 - 基礎設施

基金規模:EUR 10.76億 (2022/09/30)

基金管理公司:美盛投資(歐洲)有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-2.80%-1.15%25/27
8%
今年以來13.87%4.57%3/20
85%
1月-1.69%-1.93%23/57
60%
3月2.72%-1.12%3/41
93%
6月15.04%7.21%3/20
85%
1年21.23%7.65%3/20
85%
2年37.20%20.34%3/20
85%
3年---/-
-
5年---/-
-
成立以來26.41%--/-
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10年---/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。