美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

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單位淨值(08/12)

12.3400

+1.23%+0.1500

計價幣別：美元

基金代碼：B25286

成立日期：2017/06/19

風險等級：RR4

基金組別：主題股票 - 基礎設施

基金規模：EUR 10.8億 (2022/07/31)

基金管理公司：美盛投資(歐洲)有限公司

績效表現

歷史淨值

持股明細

基金評等

歷史配息

基金檔案

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更新日期2022-07-31

基金績效同組平均同組排名贏過同類基金

今年以來21.70%5.25%1/20

95%

1月9.95%4.30%2/41

96%

3月6.84%0.11%1/27

97%

6月23.56%9.23%1/20

95%

1年32.53%9.18%1/20

95%

2年49.38%21.48%1/20

95%

3年37.02%14.97%2/18

89%

5年61.18%29.14%2/16

88%

10年---/-

成立以來51.37%--/-

資料來源: Lipper & 基金觀測站，績效為累積報酬，截至前月月底，績效統一以新台幣計價。
各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供，淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值僅供參考，各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準，歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。

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