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結束日期:
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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

0手續費

單位淨值(09/29)

10.9800

-2.75%-0.3100

計價幣別:美元

基金代碼:B25286

成立日期:2017/06/19

風險等級:RR3

基金組別:主題股票 - 基礎設施

基金規模:EUR 10.76億 (2022/09/30)

基金管理公司:美盛投資(歐洲)有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-2.85%-1.15%27/27
0%
今年以來21.81%4.57%1/20
95%
1月0.09%-1.93%10/57
83%
3月7.75%-1.12%2/41
96%
6月22.70%7.21%2/20
90%
1年30.79%7.65%1/20
95%
2年50.66%20.34%1/20
95%
3年33.40%12.27%2/18
89%
5年58.10%26.37%3/16
82%
成立以來51.51%--/-
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10年---/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。