美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

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單位淨值(09/29)

10.9800

-2.75%-0.3100

計價幣別：美元

基金代碼：B25286

成立日期：2017/06/19

風險等級：RR3

基金組別：主題股票 - 基礎設施

基金規模：EUR 10.76億 (2022/09/30)

基金管理公司：美盛投資(歐洲)有限公司

績效表現

歷史淨值

持股明細

基金評等

歷史配息

基金檔案

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更新日期2022-09-30

基金績效同組平均同組排名贏過同類基金

今年以來21.81%4.57%1/20

95%

1月0.09%-1.93%10/57

83%

3月7.75%-1.12%2/41

96%

6月22.70%7.21%2/20

90%

1年30.79%7.65%1/20

95%

2年50.66%20.34%1/20

95%

3年33.40%12.27%2/18

89%

5年58.10%26.37%3/16

82%

成立以來51.51%--/-

10年---/-

資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬，截至前月月底，績效統一以新台幣計價。
各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供，淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值僅供參考，各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準，歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。

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