開始日期:
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結束日期:
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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

0手續費

單位淨值(08/12)

12.3400

+1.23%+0.1500

計價幣別:美元

基金代碼:B25286

成立日期:2017/06/19

風險等級:RR4

基金組別:主題股票 - 基礎設施

基金規模:EUR 10.8億 (2022/07/31)

基金管理公司:美盛投資(歐洲)有限公司

更新日期2022-07-31
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
今年以來21.70%5.25%1/20
95%
1月9.95%4.30%2/41
96%
3月6.84%0.11%1/27
97%
6月23.56%9.23%1/20
95%
1年32.53%9.18%1/20
95%
2年49.38%21.48%1/20
95%
3年37.02%14.97%2/18
89%
5年61.18%29.14%2/16
88%
10年---/-
-
成立以來51.37%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 基金觀測站,績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。