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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)

0手續費

單位淨值(09/30)

80.6000

-0.06%-0.0500

計價幣別:美元

基金代碼:B25080

成立日期:2008/01/03

風險等級:RR3

基金組別:環球新興市場強勢貨幣債券

基金規模:USD 0.43億 (2022/09/30)

基金管理公司:美盛投資(歐洲)有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-0.29%-0.36%89/200
56%
今年以來-2.92%-12.47%17/424
96%
1月2.08%1.04%92/428
79%
3月2.38%-2.68%21/426
96%
6月3.01%-6.79%11/424
98%
1年-6.58%-16.83%19/406
96%
2年-8.23%-14.76%45/322
87%
3年-8.54%-18.73%20/265
93%
5年-2.97%-14.43%25/232
90%
10年7.82%1.35%47/120
61%
成立以來42.56%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。