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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

0手續費

單位淨值(09/30)

162.1000

-0.06%-0.0900

計價幣別:美元

基金代碼:B25059

成立日期:2007/04/20

風險等級:RR3

基金組別:環球新興市場強勢貨幣債券

基金規模:USD 0.43億 (2022/09/30)

基金管理公司:美盛投資(歐洲)有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-0.29%-0.36%88/200
56%
今年以來-2.72%-12.47%16/424
97%
1月2.11%1.04%85/428
81%
3月2.46%-2.68%16/426
97%
6月3.16%-6.79%10/424
98%
1年-6.25%-16.83%16/406
97%
2年-7.68%-14.76%42/322
87%
3年-7.78%-18.73%15/265
95%
5年-1.76%-14.43%23/232
91%
10年10.97%1.35%21/120
83%
成立以來55.35%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。