開始日期:
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結束日期:
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貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元

0手續費

單位淨值(09/30)

17.6700

-0.06%-0.0100

計價幣別:美元

基金代碼:B09015

成立日期:1999/06/24

風險等級:RR2

基金組別:美元政府債券

基金規模:USD 0.96億 (2022/09/30)

基金管理公司:貝萊德資產管理公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-0.36%-0.22%2/3
34%
今年以來-0.54%-8.56%3/16
82%
1月-1.16%-2.26%5/16
69%
3月3.09%2.05%3/16
82%
6月1.31%-4.64%4/16
75%
1年-2.13%-9.40%3/16
82%
2年-7.39%-17.89%3/16
82%
3年-9.07%-15.70%4/15
74%
5年-1.11%-0.19%7/11
37%
10年6.92%10.20%4/5
20%
成立以來85.25%--/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。
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基金名稱6個月(%)