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合庫全球非投資等級債券基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)

0手續費

單位淨值(09/29)

5.8489

0.00%-0.0002

計價幣別:台幣

基金代碼:A48006

成立日期:2012/09/13

風險等級:RR3

基金組別:環球高收益債券 (當地貨幣)

基金規模:TWD 10.93億 (2022/08/31)

基金管理公司:合作金庫證券投資信託股份有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年0.00%-0.31%38/119
69%
今年以來-12.44%-7.52%221/237
7%
1月-1.69%-1.05%169/238
29%
3月-4.42%-2.16%204/238
15%
6月-7.44%-4.94%159/237
33%
1年-13.11%-8.93%199/236
16%
2年-10.12%-3.75%164/183
11%
3年-12.91%-7.94%135/152
12%
5年-9.18%-4.45%66/85
23%
成立以來3.11%--/-
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10年---/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。