開始日期:
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結束日期:
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日盛越南機會基金(新臺幣)

單位淨值(09/29)

8.0600

-1.35%-0.1100

計價幣別:台幣

基金代碼:A20086

成立日期:2022/01/21

風險等級:RR5

基金組別:越南股票

基金規模:TWD 39.56億 (2022/08/31)

基金管理公司:日盛證券投資信託股份有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-1.35%-1.86%1/4
75%
1月7.46%7.48%8/9
12%
今年以來---/-
-
3月0.22%0.77%8/9
12%
6月-10.72%-9.40%6/9
34%
1年---/-
-
2年---/-
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3年---/-
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5年---/-
-
成立以來-9.20%--/-
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10年---/-
-
  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。