開始日期:
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結束日期:
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日盛長照產業收益不動產證券化基金(新臺幣)(A不分配)

單位淨值(09/29)

8.2200

-2.14%-0.1800

計價幣別:台幣

基金代碼:A20070

成立日期:2021/06/30

風險等級:RR4

基金組別:環球房地產股票

基金規模:TWD 3.94億 (2022/08/31)

基金管理公司:日盛證券投資信託股份有限公司

更新日期2022-09-30
基金績效同組平均同組排名贏過同類基金
1DA年-2.14%-0.94%54/66
19%
今年以來-2.93%-13.03%9/102
92%
1月-2.72%-4.20%19/104
82%
3月-0.11%-4.11%6/103
95%
6月3.84%-6.62%6/102
95%
1年-9.06%-11.46%28/101
73%
2年---/-
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3年---/-
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5年---/-
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成立以來-10.70%--/-
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10年---/-
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  • 資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬,截至前月月底,績效統一以新台幣計價。
  • 各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供,淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值僅供參考,各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準,歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。