PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

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鉅亨精選

單位淨值(09/23)

18.4500

-1.18%-0.2200

計價幣別：美元

基金代碼：B46077

成立日期：2006/03/31

風險等級：RR2

基金組別：環球通脹掛鈎債券

基金規模：USD 25.82億 (2022/08/31)

基金管理公司：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

績效表現

歷史淨值

持股明細

基金評等

歷史配息

基金檔案

相關報告

更新日期2022-08-31

基金績效同組平均同組排名贏過同類基金

今年以來-3.35%-6.94%7/22

69%

1月-2.47%-1.97%13/22

41%

3月1.60%-1.33%6/22

73%

6月-2.48%-5.72%8/22

64%

1年-2.60%-8.24%6/22

73%

2年-3.00%-9.13%6/22

73%

3年-5.51%-9.61%7/22

69%

5年8.32%-2.29%8/22

64%

10年21.60%5.41%8/22

64%

成立以來60.96%--/-

資料來源: Lipper & 投信投顧公會 & 台灣集中保管結算所。績效為累積報酬，截至前月月底，績效統一以新台幣計價。
各系列基金之淨值是由Lipper(資訊源)所提供，淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值僅供參考，各系列基金之申購/贖回/轉換淨值仍應以台灣集中保管結算所資料為準，歡迎您至集保網站查詢(www.tdcc.com.tw)。

同組別基金排行

基金名稱6個月(%)

貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元4.39%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元4.34%

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)0.93%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)-2.48%

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)-2.51%

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